在高風險的交易市場中，如何在控制風險的前提下實現帳戶的快速增長是每位交易者面臨的挑戰。本文探討了選擇冷門市場和日內交易的策略，以幫助小資金交易者獲取更好的收益。本文源自 adam 所著文章，由 深潮 TechFlow 整理、編譯。
（前情提要： 避免陷入 FOMO 的四個策略，教你在牛市保持交易專注）
（背景補充： 狙擊新幣》GMGN 機器人進階教學，讓你成迷因幣交易快手）
本文目錄
- 為什麼選擇交易冷門市場？
- 日內交易
- 用他人的資產來進行交易
- 高時間框架分析與低時間框架執行
- 結論
在進入正題之前，請務必記住，交易是一項複雜且高風險的活動。沒有一種方法可以讓你在短時間內快速增長帳戶而不經歷任何損失。
事實上，那些能夠快速增長帳戶的人，往往是冒著極大的風險，甚至接近孤注一擲才做到的。
這篇文章的重點並不是告訴你要耐心等待理想的市場條件，也不是教你如何深入分析市場。
相反，我將分享一些方法，幫助你在合理控制風險的前提下，實現帳戶的快速增長。
如果你對「風險管理」等基礎概念還不熟悉，我強烈建議你先閱讀這篇關於風險管理的文章。
為什麼選擇交易冷門市場？
如果你主要交易 BTC、ES（標普 500 期貨）、主要外匯對或黃金等大市場，
你將直接面對像你這樣的散戶交易者，同時還要與大型機構玩家、量化公司等競爭。
這主要是因為這些市場流動性極高，允許大資金的玩家輕鬆參與競爭。
雖然交易這些市場並非不可能，但如果你沒有足夠的資金，實際上在流動性較低的市場中會有更多優勢。
例如，許多山寨幣衍生品、NFT 或鏈上代幣（on-chain coins）對大型玩家吸引力不大，因為這些市場的流動性不足，無法滿足他們的交易規模需求。
當我開始更深入地研究山寨幣市場時，我經常在流動性較低的市場中發現最清晰的交易訊號。
一開始，我對這些「門檻低」的市場充滿信心，但當我嘗試執行大規模部位時，卻發現我的訂單在訂單簿中顯得極為顯眼，這讓我意識到流動性不足帶來的劣勢。
不過，對於小帳戶交易者來說，這種問題並不需要過多擔心，因為直到你的訂單規模達到高五位數或六位數時，這種流動性問題才會真正影響到你。
以 Velo 上的 Lina 為例，從圖表中可以看到，在突破發生前幾天，就已經可以觀察到 Lina 的潛在突破訊號。
這樣的機會可能帶來顯著的收益，但我們也需要考慮潛在的風險。
通過 Laevitas 平臺檢視 Lina 的成交量和未平倉合約資料，我們可以發現，在突破發生前，Lina 的日成交量為 1600 萬，而未平倉合約為 450 萬。
如果這筆交易失敗，而你持有大規模部位，那麼你的止損可能會因為滑點而導致實際損失遠超預期。但對於小帳戶的交易者來說，他們的部位規模較小，止損往往可以在接近無效點的位置被觸發，因此不會面臨這種問題。
低市值替代衍生品並不是您唯一可以參與的東西。鏈上代幣或 NFT 也是如此。
在進行交易時，最重要的是意識到「meta」目前在哪裡。
例如，NFT 在幾年前非常受歡迎，但現在已經消亡。
你需要了解在這個領域中資訊傳播的速度，這樣才能避免承擔無謂的風險，同時也不會因為過早拋售而錯失重大收益。
鏈上交易非常具有挑戰性。儘管你可能在 X 平臺上看到許多成功案例，但實際上，將「1 SOL」增值至「1000」的可能性非常低。
在鏈上交易中，有一些獨特的策略可以使用，比如追蹤不同的錢包、分析持倉分佈，或者僅僅依靠常識，儘量避開那些被 KOL 大肆宣傳的代幣。
除此之外，你會發現，使用簡單的支撐位、阻力位或交易指標，通常已經足夠應對交易，尤其是那些市值較大且跑路風險較低的代幣。
日內交易
價格具有分形特性。這意味著，如果我給你看一張圖表，你可能很難判斷這是日線圖、月線圖還是 5 分鐘圖。
此外，對於流動性較高的市場，如果你對其不夠熟悉，也很難分辨出具體是哪一個市場。
例如，上面展示的是 XRP 的 5 分鐘圖表。
如果你選擇波段交易，交易頻率會相對較低。即便盈利，大多數時間你也只是耐心等待機會，而這種機會通常每週每個市場只會出現 1-2 次。
稍後我會詳細討論波段交易，但日內交易則不同，它能帶來即時回饋，每天有大量的小幅波動可以操作。
因此，如果你進行日內交易，並在每個交易時段執行少量交易，從理論上來說，你的帳戶資金增長速度會更快。
然而，日內交易是交易中最具挑戰性的領域之一。稍有分心或犯下微小的錯誤，你可能會在短短幾分鐘內虧掉所有收益，就像你賺錢時的速度一樣快。
我建議每個剛入門的交易者都嘗試日內交易，因為它能讓你快速獲得市場回饋，並加速學習過程。
日內交易的一個主要優勢在於，你可以專注於流動性較大的市場，這使得交易具有可擴展套件性。如果你專注於 BTC、ETH、ES、NQ、黃金或主要外匯貨幣對，就不會遇到部位規模的限制。
儘管如此，日內交易非常困難，並不適合每個人。它需要高度專注、快速決策、果斷止損等多種能力。
因此，為每一步制定詳細的交易計劃和策略非常重要。一旦進入交易後，情緒可能會影響你的判斷，這時提前準備的計劃就會派上用場。
日內交易的方法有很多，比如通過價格走勢、訂單流、新聞、技術指標等進行操作。每種方法都有其適用場景，並沒有絕對優劣之分。
如果你對我的日內交易和波段交易方法感興趣，可以檢視 Tradingriot Bootcamp，這是一個專門為交易者設計的培訓課程。
用他人的資產來進行交易
近年來，線上資金提供公司 (prop firm) 領域發展迅猛。
如果你是第一次接觸這類公司，需要先支付評估費用，並在模擬帳戶中遵守交易規則，才能獲得資金帳戶的使用權。
這種模式讓你可以使用更大的資金進行交易，而唯一的成本就是支付評估費用。
然而，如果你對交易不夠熟悉，很可能會因為頻繁支付評估費用而浪費資金，卻始終無法獲得資金帳戶。
儘管資金提供公司常常引發爭議，但我認為，對於那些具備交易能力卻缺乏資金的人來說，這是一個非常好的機會。
隨著這一領域的快速擴張，選擇一家信譽良好且穩健的公司變得尤為重要。近年來，我們見過一些公司拒絕支付利潤、設定幾乎無法通過的規則，甚至直接倒閉。
在這裡我可能有些偏向，因為我直接參與了 Breakout 資金提供公司。但如果你專注於加密貨幣交易，Breakout 是一個非常不錯的選擇。它提供每日支付服務，從未有拒絕支付的記錄，同時評估規則也非常合理。
高時間框架分析與低時間框架執行
如果你發現日內交易不適合自己，也無需氣餒。這種方法同樣可以幫助你快速增長帳戶資金，同時操作起來更加輕鬆。
事實上，這種方法並不僅限於小帳戶；我個人已經完全轉向這種交易風格，因為我不想再花大量時間盯著圖表。
儘管如此，我仍然要強調，過去多年從事日內交易、研究不同期貨市場以及理解市場微觀結構的經驗，對我來說非常重要，我也很慶幸自己曾經經歷過這些。
雖然我們提到價格具有分形特性，但市場在日線、周線或月線等高時間框架上的關鍵點，往往比 1 分鐘圖表上的點位帶來更大的市場反應。這是因為更多的交易者和演算法會關注這些高時間框架的關鍵點，並據此採取行動。
舉個例子，2023 年 2 月底，Solana 上漲至日線阻力位後回落，跌至下一個日線支撐位。如果在日線收盤時建立空頂級位，並設定基於 1 日 ATR 的止損，在 18 天內可以實現 2.5 倍的風險回報 (R)。
當然，18 天內獲得 2.5 倍的收益是非常不錯的。但如果你的帳戶較小，比如單次交易風險為 $100，那麼賺到 $250 的回報可能並不讓人興奮；相比之下，若單次交易風險為 $10,000，賺到 $25,000 的收益就顯得非常可觀了。
如果你想快速增長帳戶資金，可以切換到較低的時間框架，同時遵循高時間框架 (HTF) 的交易思路。這意味著你的目標保持不變，但通過在低時間框架 (LTF) 上執行交易，可以縮小止損範圍，從而增加部位規模。
你無需切換到 1 分鐘或 5 分鐘圖表，H1 或 H4 時間框架已經足夠。過於聚焦低時間框架可能會提高風險回報，但也大幅增加在行情啟動前被洗盤出局的風險。
如果你選擇 H1/H4 時間框架，仍有可能無法獲得理想的進場點，或者在行情啟動前被止損。但根據我的經驗，給高時間框架的交易思路 1-3 次低時間框架執行的嘗試，通常比單純依賴日線圖表交易帶來更好的結果。
結論
交易並非易事，需要時間和耐心。但只要控制好風險，小額資金也有機會逐步增長為大額資金。
在交易中，始終嘗試跳出固有思維框架，保持執行的耐心，並制定一份完善的交易計劃。
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