中東衝突升級,伊朗聲明在昨(1)日晚上向以色列發射了至少 200 枚飛彈,以報復以色列打擊其在黎巴嫩的真主黨盟友,這是伊朗有史以來對以色列發動的最大規模襲擊。伊朗革命衛隊表示若以色列還擊,將再次發射飛彈。
在伊朗發動襲擊後,以色列國防軍誓言將對中東目標進行「強力打擊」,並指出伊朗的行動將中東局勢推向升級。隨著以色列和伊朗之間的衝突擴大,可能使該地區陷入全面戰爭。
黃金漲超 1%、原油創下一周高點
伊朗發動導彈襲擊的消息傳出後,油價一度飆升 5%,金價隨之上漲。週二,現貨黃金價格跳升逾 1%,盤中高點達 2673.26 美元/盎司,最終收報 2663.61 美元/盎司,較周一上漲近 30 美元。截稿前報 2659.67 美元/盎司,守住隔夜大部分漲幅。
FXStreet 分析師 Christian Borjon Valencia 指出,中東衝突升級可能推動金價進一步走高,雖然 RSI 指標顯示買方動能強勁,但仍有下行風險。Kitco 分析師 Jim Wyckoff 也表示:「如果伊朗持續襲擊以色列,金價和白銀價格都可能創下新高。」
此外,美國經濟數據疲弱使美債收益率受壓,10 年期國債收益率周二下跌 1.55%,為 9 月 4 日以來最大單日跌幅,進一步增強了無息黃金的吸引力。
在能源市場方面,11 月 WTI 原油期貨價格上漲 1.66 美元(2.4%),收報每桶 69.83 美元,盤中高點達 71.94 美元;12 月 Brent 原油期貨上漲 1.86 美元(2.6%),收報 73.56 美元,雙雙創下本周高點。
比特幣重挫至 60,160 美元
反觀被譽為「數位黃金」的比特幣,其在戰爭中的避險功能表現不如預期。過去 24 小時內,比特幣價格從 6.4 萬美元以上一路下跌,清晨 04:30 左右觸及低點 60,160 美元,累計跌幅超過 6%。
截稿前有所回升,現報 61,622 美元、近 24 下跌幅度縮窄至 2.7%。
比特幣避險敘事失靈原因
儘管貝萊德最近的報告指出,比特幣從長期來看更接近於避險資產,但其短期避險敘事似乎失靈。這可能是由於以下幾個原因:
1) 市場恐慌情緒蔓延
目前,比特幣的表現高度受到總體經濟和美股市場的影響。昨日,全球局勢變得更加動盪,戰事升溫,同時美國東岸和墨西哥灣沿岸 14 個主要港口的幾萬名工人發起罷工,預計每日對經濟造成數十億美元的損失。此外,美國經濟數據疲軟,採購經理人指數(PMI)與前值持平(47.2),仍低於景氣分水嶺 50,反映出經濟下行壓力增大,這也導致美股同步跳水,比特幣也難以獨善其身。
戰爭帶來的油價上升,進一步引發市場對通膨加劇的擔憂,通膨上升使市場對降息的預期減弱,加上戰爭增加了全球經濟的不確定性,這皆不利於比特幣的表現。
2) 老 OG 鯨魚出貨壓力
近期加密市場中的一些「OG」鯨魚大戶持續向交易所轉移比特幣和以太坊。9 月 30 日,已故比特幣早期開發者哈爾・芬尼(Hal Finney)的錢包地址再次向交易所 Kraken 轉帳 10 枚比特幣,約值 64.5 萬美元。自 9 月 1 日以來,該地址已累計向 Kraken 轉移 46 枚比特幣,約值 297 萬美元,這引發了市場對大戶出貨的擔憂。
不僅如此,以太坊遠古巨鯨也持續拋售離場。鏈上分析師 @ai_9684xtpa 監測到,一位持有 15 萬枚 ETH 的遠古巨鯨在今日早上 8 點左右再次拋售 6000 枚 ETH,過去 24 小時內累計拋售 15,000 枚 ETH,約值 3,807 萬美元,這對市場主流幣的價格無疑形成了額外的壓力。
3) 比特幣的交易便捷性高
與黃金等傳統避險資產相比,比特幣的交易便捷性更高。由於加密貨幣的 24 小時交易機制和便捷的轉移特性,比特幣在市場劇烈波動時容易受到大幅買賣行為的影響。
當市場出現恐慌時,比特幣往往比黃金等避險資產更早出現劇烈的價格波動,因為其交易便捷性高使得投資者更容易迅速拋售。
4) 多頭擠壓
在 9 月底,加密市場情緒高漲,許多槓桿倉位進入 6.4 萬美元區間。然而,隨著比特幣價格下跌,這些槓桿多頭倉位被迫清算,進一步加劇了比特幣的價格下行壓力,形成惡性循環,導致價格進一步重挫。
比特幣作為避險資產的表現短期內似乎失靈,主要受到市場情緒波動、鯨魚出貨以及其交易便捷性高等因素的影響。然而,隨著市場逐漸穩定,比特幣能否重拾避險敘事,仍需觀察長期趨勢。
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