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元大0050規模破5000億!經理費率再降,創台股ETF最低費率

2025/04/30 4

元大台灣50 (0050),近日受益人數正式突破百萬大關,基金規模更成功跨越新台幣五千億元門檻,觸發了基金經理費率自動調降機制。(前情提要:元大0050投資人「破百萬創台灣紀錄」ETF即將分割,但網友喊:小心哭暈在山頂 )(背景補充:台灣迎大加密投資時代?銀行公會將建議金管會:將外國虛擬資產 ETF 納入信託投資範圍 )

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規模與人氣雙雄2025增長滾雪球分割一拆四

台灣最具代表性的市值型ETF元大台灣50 (0050),近期達成重要的營運里程碑。其受益人數已正式突破百萬,同時基金規模亦成功超越新台幣五千億元大關,最新數據達5,019億元。

隨著規模增長,根據基金契約,0050已觸發經理費率自動調降機制,部分費率級距由0.10%降至0.08%,創下目前台股ETF最低經理費率紀錄,廣大投資者叫好。

規模與人氣雙雄

0050此次同步達成規模逾五千億元與受益人數破百萬的成就(最新人數超過109萬),刷新台灣ETF市場紀錄。依據0050特有的級距式經理費設計,當基金規模站上五千億元後,未來超過五千億元至一兆元的部分,將適用0.08%的較低費率;若規模進一步突破一兆元,該部分費率將再降至0.05%。對長期持有者而言,有助於降低內扣費用,提高總體報酬。

2025增長滾雪球

0050今年以來的人氣顯著提升是規模快速擴張的主因。統計顯示,年內投資人數增加逾32.1萬人,淨申購金額累計超過1355億元,顯示市場高度青睞。法人分析認為,這主要歸因於其追蹤的台灣50指數長期表現優異,自2015年以來,多數年度含息報酬率優於台灣加權股價指數,累積報酬超越大盤幅度顯著。此外,近年市場資金集中流向大型權值股的趨勢,也使得精準鎖定台灣市值前50大企業的0050,成為資金配置的熱門選項。

分割一拆四

展望未來,0050已規劃並獲得多數受益人同意進行股票分割(一拆四),將於6月11日至6月17日暫停交易5天,18日恢復交易、申購、借券與過戶,主要為了大幅降低每受益權單位的交易價格,使小額投資人更容易參與,能進一步吸引年輕族群及資金規模較小的投資者,擴大投資人基礎,持續強化其在市值型ETF中的領導角色。但最大競爭對手富邦台50(006208),兩者績效與管理費優劣還需投資者考量。

元大台灣50 (0050) ETF由元大投信管理,自2003年成立,追蹤臺灣50指數,主要持股與台積電等大型股高度相關,投資人仍需關注其集中度風險。

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